Escolha Melhor Opções Estratégia De Negociação

As principais estratégias de 4 opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço pelo qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemático e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, ao invés de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando a chamada 110 de junho 110 para 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Sobre a Ferramenta de Escolha de Autor para Estratégias de Negociação Um dos desafios mais difíceis que as operadoras de opções enfrentam ao entrar em uma nova posição é escolher a estratégia certa para maximizar seus lucros potenciais e ou limitar suas perdas potenciais. A negociação de opções é uma forma de investimento muito flexível, e é possível lucrar com várias perspectivas diferentes acima, simplesmente esperando que um instrumento financeiro aumente ou caia no preço: como preços estáveis ​​ou neutros, preços voláteis, movimentos de preços grandes ou pequenos e Mais. No entanto, para fazer isso, um comerciante deve escolher uma estratégia de negociação de opções apropriada e esta não é sempre uma escolha óbvia. Não há necessariamente sempre uma decisão certa em qualquer circunstância, porque os comerciantes terão atitudes diferentes em relação ao risco e aos objetivos de investimento individuais que precisam ser levados em consideração. Existem estratégias, porém, que são particularmente adequadas para determinadas perspectivas. Por exemplo, se você está esperando uma queda moderada no preço de um título subjacente, há alguns que são especificamente construídos para lucrar com essa expectativa. Nós compilaram esta ferramenta de seleção direta, mas muito útil, para ajudá-lo a escolher uma estratégia de negociação de opções que seja adequada para o que for a sua perspectiva sobre uma segurança subjacente. Para usar a ferramenta, você simplesmente precisa olhar para a tabela abaixo e clicar na perspectiva relevante que você tem para uma segurança subjacente. As perspectivas estão divididas em quatro grandes categorias de aumento de preços, queda de preços, preço neutro estável e preço volátil e cada uma dessas quatro categorias consiste em uma série de expectativas mais precisas. Ao clicar na expectativa relevante, você irá acompanhar uma lista de estratégias que recomendamos para essa perspectiva específica. Você pode então escolher qual das recomendações que você considera melhor para você. Lembre-se de que nossas listas não são de forma alguma exaustiva e pode haver outras estratégias mais apropriadas para suas próprias circunstâncias pessoais. Esta ferramenta é meramente significada como um guia para dar-lhe o nosso conselho sobre o que pensamos que as melhores estratégias de negociação são para qualquer perspectiva. Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Moderate Rise Se você espera que um título subjacente aumente de preço, mas apenas espera um pequeno aumento, então o As seguintes estratégias são recomendadas: Key Advantage - Reduz os custos iniciais em comparação com a simples compra de chamadas. Principais Desvantagens - Os lucros são limitados se a segurança subjacente aumentar significativamente. Vantagem chave - ainda pode lucrar se o título subjacente não aumentar no preço. Desvantagem-chave - Lucros limitados se a garantia subjacente aumentar significativamente no preço. Vantagem-chave - Estratégia simples com apenas uma opção envolvida, portanto, baixas comissões. Principais Desvantagens - Perdas significativas possíveis se a segurança subjacente cair drasticamente. Aumento significativo As seguintes estratégias são recomendadas para quando você espera que o preço de uma garantia subjacente aumente significativamente: Vantagem-chave - Sem limites para o lucro que pode ser feito. Desvantagem-chave - Nenhuma proteção se o preço da garantia subjacente cair ou não se mover. Vantagem chave - Alguma proteção se o preço da garantia subjacente cair ou não se mover. Desvantagem-chave - Os lucros potenciais são menores do que com o Long Call. Aumentar para um nível específico Se você está prevendo que o preço de uma garantia subjacente aumentará para um nível específico, você pode maximizar seus lucros potenciais usando as seguintes estratégias: vantagem-chave - as perdas são limitadas se o título subjacente não funcionar como esperado . Desvantagem-chave - Requer múltiplas transações para que as comissões pagas sejam maiores. Vantagem-chave - Alto retorno potencial de investimento. Principais Desvantagens - Comissões mais altas devido a múltiplas transações. Queda moderada Se você estiver prevendo que o preço de um título subjacente caia, mas apenas por uma pequena quantia, as seguintes estratégias de negociação de opções são recomendadas: Key Advantage Menores custos iniciais do que comprar coloca. Principais Desvantagens - Os lucros são limitados se a segurança subjacente cair significativamente no preço. Vantagem chave Ainda pode gerar lucros mesmo que a segurança subjacente não consiga mover-se no preço. Principais desvantagens Lucros limitados se o preço do título subjacente caindo significativamente. Vantagem chave ainda fará um retorno se a segurança subjacente permanecer estável. Principais Desvantagens As perdas são ilimitadas se a garantia subjacente aumentar dramaticamente no preço. Vantagem Significativa da queda da chave Estratégia simples envolvendo apenas um comércio, portanto, baixas comissões. Desvantagem chave Nenhuma proteção se o preço da segurança subjacente aumentar ou não se mover. Vantagem chave Alguma proteção se o preço da garantia subjacente aumentar ou não se mover. Principais Desvantagens Baixo lucro potencial do que o Long Put. Cair para um nível específico Se você espera que a segurança subjacente caia no preço e esteja razoavelmente confiante de que ele cairá para um nível específico, a estratégia a seguir pode ajudar a maximizar seus lucros: as perdas da vantagem chave são limitadas se o preço do A segurança subjacente não se move conforme o esperado. Desvantagem chave As múltiplas transações necessárias significam incorrer em comissões mais altas. As seguintes estratégias são recomendadas para quando você preveja que o preço de uma garantia subjacente permanecerá o mesmo por um período de tempo: Vantagem chave Você receberá um pagamento antecipado ao usar essa estratégia. Principais Desvantagens Grandes perdas são possíveis se o preço subjacente à segurança se mover demais. Vantagem chave também pode lucrar se o preço do título subjacente se mover um pouco. Principais desvantagens Os lucros são bastante limitados. Vantagem chave Esta estratégia tem baixos custos iniciais. Principais Desvantagens As múltiplas transações desta estratégia requerem custos de comissão maiores. Não Mover ou Mover Pequeno em Qualquer Direção As seguintes estratégias são adequadas para quando você acredita que o preço da segurança subjacente permanecerá relativamente estável, mas pode se mover um pouco em qualquer direção. Vantagem chave Pode lucrar com três condições de preço estável, pequeno aumento ou queda pequena. Principais Desvantagens Existe a possibilidade de grandes perdas por grandes movimentos de preços. Vantagem chave As perdas potenciais são limitadas. Desvantagem chave Os lucros potenciais são menores do que as estratégias comparáveis. Vantagem chave Pode beneficiar de uma gama mais ampla de movimentos de preços do que outras estratégias similares. Principais desvantagens Os lucros potenciais são limitados. Estável em Curto Prazo com um Breakout a Longo Prazo Se você acredita que o preço de uma garantia subjacente permanecerá relativamente estável no curto prazo, mas que se moverá em qualquer direção a longo prazo, recomendam-se as seguintes estratégias: Vantagem-chave - Potencial As perdas são limitadas. Principais desvantagens Várias transações significam mais pagas nas taxas de comissão. Key Advantage Posição flexível que pode ser facilmente ajustada se o seu Outlook mudar. Principais desvantagens Cargos de comissão superiores devido ao número de transações envolvidas. Estável em curto prazo com uma ascensão em longo prazo Em circunstâncias em que você espera que o preço de um título subjacente seja bastante estagnado no curto prazo, mas depois eleva-se no prazo mais longo, a estratégia a seguir é digna de consideração: vantagem chave As perdas potenciais são limitado. Desvantagem chave Existe o risco de suas opções de chamada serem atribuídas. Estável em curto prazo com uma queda em longo prazo Se você acredita que o preço de um título subjacente não vai se mover muito no curto prazo, mas começa a cair a longo prazo, recomenda-se a seguinte estratégia: Chave Vantagem Limite a perdas potenciais. Principais Desvantagens Suas opções de venda podem ser atribuídas se o preço cair mais cedo do que o esperado. Estável, mas um possível aumento Quando você acredita que o preço de uma segurança subjacente é improvável que se mova, mas que possivelmente possa aumentar e quer cobrir ambos os resultados, então recomenda-se a seguinte estratégia: vantagem-chave pode lucrar com um preço restante estável e um aumento do preço . Principais desvantagens Os lucros potenciais são limitados. Estável, mas uma queda possível A seguinte estratégia é adequada se você espera que a segurança subjacente permaneça estável, mas acho que ela pode cair no preço: vantagem chave pode lucrar com um preço restante estável e um preço decrescente. Principais desvantagens Lucros limitados a serem feitos. Mudança significativa em qualquer direção Se você acredita que uma segurança subjacente é volátil e é provável que se mova significativamente no preço, mas você não tem certeza em qual direção, então as seguintes estratégias são adequadas para usar: os benefícios da vantagem da chave são potencialmente ilimitados. Desvantagem chave Incorrerá perdas se a segurança subjacente não se mover significativamente. Vantagem mais barata do que a Long Straddle. Desvantagem-chave: requer um movimento de preço maior do que o Long Straddle. Vantagem principal As perdas de potencial máximo são menores do que a Long Straddle ou Long Strangle. Principais desvantagens Maiores custos iniciais do que o Long Straddle ou Long Strangle. Vantagem chave Pode lucrar com movimentos de menor preço do que o Long Straddle ou Long Strangle. Principais desvantagens Os lucros potenciais são limitados. Mudança significativa em qualquer direção, mas aumenta mais provável As estratégias a seguir são boas escolhas quando você acredita que o preço de uma segurança subjacente é volátil e pensa que um aumento significativo é mais provável do que uma queda significativa: vantagem principal Maiores lucros do que o Long Straddle se o Subida de segurança aumenta no preço. Desvantagem-chave Perdas de potencial mais elevadas do que a Long Straddle. Vantagem chave Menor custos iniciais do que o Strap Straddle. Desvantagem-chave Requer um movimento de preço maior que o Strapl Straddle para ser lucrativo. Vantagem chave Não são necessários custos iniciais. Principais Desvantagens Pode precisar de um alto nível de negociação com seu corretor de opções. Movimento significativo em qualquer direção, mas cair mais provável Se você acredita que o preço de uma segurança subjacente é volátil, pense que uma queda significativa é mais provável do que um aumento significativo, então recomenda-se as seguintes estratégias: Vantagem chave Retornos maiores que o Longo Straddle se o A segurança subjacente cai no preço. Principais desvantagens As perdas potenciais são maiores do que a Long Straddle. Vantagem chave Os custos iniciais são mais baixos do que o Strip Straddle. Principais Desvantagens Maior movimento de preços exigido para um retorno comparado ao Straddle da tira. Vantagem chave Não são necessários custos iniciais. Desvantagem chave Seu corretor pode exigir que você tenha um alto nível de negociação para essa estratégia.