Bh Dg Sistemática De Negociação

A FX Week orgulha-se de apresentar a 10ª conferência anual da FX Invest Europe, que reúne profissionais líderes do mercado de compra nos mercados cambiais e cambiais de rápido desenvolvimento. É um evento obrigatório para aqueles que querem entender melhor as implicações dos recentes desenvolvimentos do mercado Junte-se a 23 de fevereiro na conferência Risk Korea, a plataforma líder em profissionais de finanças e riscos para compartilhar as melhores práticas de investimento e estratégias de gerenciamento de risco na Coréia . Junte-se a nós, em 23 de fevereiro, na conferência Risk Korea, a principal plataforma para profissionais de finanças e riscos para compartilhar as melhores práticas de estratégias de investimento e gerenciamento de riscos na Coréia. O premiado OpRisk North America da Risk. nets está de volta ao seu 19º ano. Esta conferência de assistência obrigatória da indústria reúne 550 diretores de risco operacional sênior de bancos líderes de nível 1, empresas de compra e reguladores de todo o mundo. Data: 13 de março de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Ver todos os eventos Brevan Howard Systematic Trading Master Fund: BH-DG Trading SystematicCommodity Trading Advisors (CTAs) fornecem assessoria e serviços relacionados a negociação e estratégias de investimento utilizando contratos de futuros e opções sobre futuros contratos Sobre uma grande variedade de bens físicos, como produtos agrícolas, produtos florestais, metais e energia, além de contratos de derivativos em instrumentos financeiros, como índices, títulos e moedas. Cada CTA caracteriza-se pela sua respectiva estratégia de negociação e pelos mercados comercializados. Os CTAs são regulados pelo governo federal dos Estados Unidos por meio de inscrição na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e na Associação Nacional de Futuros (NFA). As informações de desempenho do CTA apresentadas no ctaperformance foram preparadas pela Equinox Fund Management, LLC, com base em informações fornecidas por cada gerente de futuros de commodities e programas de negociação de moeda estrangeira rastreados pela Equinox Fund Management e suas afiliadas. A informação de desempenho do CTA não contém opinião ou análise do Equinox Fund Management ou de qualquer das suas afiliadas, e a integridade e precisão das informações de desempenho informadas ao Equinox Fund Management não podem, em todos os casos, ser verificadas independentemente. Observe que o desempenho do CTA pode não refletir o desempenho real do fundo. Selecione um gerente Programa Beach Horizon LLP Horizon (Composto) BH-DG Systematic Trading LLP Programa de negociação sistemática Campbell Company Managed Futures Portfolio Chesapeake Capital Corporation Programa diversificado Crabel Capital Management, LLC Programa Multi-Product Doherty Advisors, LLC Valor Relativo - Moderado Emil van Essen Programa de estratégia múltipla Emil van Essen, LLC Programa de distribuição de spread FORT, LP Programa Contrarian Global FORT, LP Programa Diversificado Global H2O Asset Management Force 10 JE Moody Company, LLC Programa de Valor Relativo a Mercadorias KeyQuant Programa Key Key Trends Landmark Trading Company Landmark Trading Programa Quantica Capital AG Managed Futures Programa Global de Gerenciamento de Investimentos Quantitativos QuantMetrics Capital Management, LLP QM MS Fund Quest Partners, LLC Programa Tracker Index Red Oak Commodity Advisors, Inc. Programa Fundamental Trading Rosetta Capital Management, LLC Programa Rosetta Trading Transtrend BV Diversified Trend Program - Melhorada Risk (USD) Winton Capital Management, Ltd. Futures Program Você está aqui Fundo da empresa BH-DG Systematic Trading LLP é uma parceria de responsabilidade limitada, incorporada na Inglaterra e País de Gales em junho de 2010. A BH-DG é autorizada e regulamentada pela UK Financial Conduct Autoridade. Nos Estados Unidos da América, a BH-DG é registrada como consultora de negociação de commodities com a Commodity Futures Trading Commission, é membro da National Futures Association e é consultora de relatório isento da SEC. Objetivo de investimento O Programa de Negociação Sistemática da BH-DG utiliza estratégias de negociação sistemáticas, que se baseiam na crença de que a aplicação de métodos estatísticos e gerenciamento de risco quantitativo pode detectar e subsequentemente explorar comportamentos previsíveis nos preços financeiros. Mercados negociados Equity Index Futures, Commodity Futures, FX A principal estratégia do Programa baseia-se na captação e exploração das tendências nos mercados financeiros. Esta estratégia está atualmente focada em uma grande quantidade de futuros líquidos e mercados de câmbio com o objetivo de explorar a diversificação, mantendo a liquidez do portfólio. A alocação de capital entre modelos e entre mercados é sistematicamente determinada com base em métodos quantitativos considerando fatores como oportunidades de mercado, liquidez e gerenciamento de risco de portfólio. Os custos de execução são medidos e são um importante contributo para a determinação sistemática da alocação de capital. A BH-DG continua a desenvolver e melhorar os modelos e estratégias existentes e procura desenvolver estratégias adicionais. Como tais modelos ou estratégias são desenvolvidos ou modificados, a gama de instrumentos e ativos financeiros também pode se desenvolver. Consequentemente, as estratégias da BH-DG podem, no futuro, envolver o investimento em uma gama mais ampla de instrumentos financeiros, incluindo, entre outros, futuros, antecipações e opções (incluindo, mas não limitado a, opções sobre futuros e opções de câmbio). As estratégias de negociação e os sistemas utilizados podem ser revisados ​​de tempos em tempos como resultado da pesquisa e desenvolvimento em andamento para conceber novas estratégias e sistemas de negociação, bem como a evolução dos métodos existentes à medida que os mercados mudam ao longo do tempo. As estratégias e sistemas de negociação utilizados pela BH-DG no futuro podem diferir significativamente daqueles atualmente utilizados devido às mudanças que possam resultar dessa pesquisa. Dados de desempenho Os dados de desempenho relacionados ao Programa foram elaborados da seguinte forma: (i) Os dados de desempenho de 1 de outubro de 2010 a 31 de março de 2013 foram ajustados para que as taxas de gerenciamento de investimentos sejam equivalentes a 1 taxa de administração anual e 15 desempenho anual Taxa (acima de uma marca de água alta). Além disso, os dados de desempenho para o período de 3 de fevereiro de 2011 a 30 de agosto de 2012 foram estimados com base nos dados indicativos do NAV do mês final após uma alteração na frequência de negociação do fundo, utilizando o Programa. Os investidores não podem, portanto, ter recebido os retornos mensais exatos apresentados nos dados de desempenho nesse período (ii) Os Fundos de Fronteira Equinox começaram a investir indiretamente no Programa em 1 de abril de 2013. Assim, os dados de desempenho a partir de 1 de abril de 2013 representam o desempenho Do investimento indireto Equinox Frontier Funds no Programa através da compra de determinados produtos financeiros da Deutsche Bank, AG, menos certas taxas e despesas incorridas pelos Fundos Equinox Frontier em conexão com isso (iii) Em decorrência dos pontos (i) e ( Ii) acima, o valor de 1.37 relativo ao desempenho em relação ao Programa para o Ano 2013 representa uma amalgamação do desempenho de (a) o Programa de 1 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013 e (b) o desempenho do Equinox Frontier Funds Investimento indireto no Programa de 1 de abril de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Por conseguinte, nenhum investidor recebeu os retornos mensais exatos apresentados em relação ao ano que termina em 31 de dezembro 2013. O conteúdo deste site ou documento foi elaborado pela Equinox Fund Management, LLC. As informações, dados e opiniões contidos neste documento são apenas para fins de fundo, não são supostos para serem completos ou completos e nenhuma dependência deve ser colocada sobre eles. Nenhuma obrigação é realizada para atualizar qualquer informação, dados ou material aqui contidos. Qualquer estimativa pode estar sujeita a erros e flutuações significativas, especialmente em períodos de alta volatilidade ou interrupção do mercado. Qualquer estimativa deve ser tomada apenas como valores indicativos e nenhuma dependência deve ser colocada sobre eles. Os resultados, o desempenho ou as realizações estimados podem diferir materialmente de resultados, desempenho ou realizações reais. Nem a BH-DG nem nenhuma das suas afiliadas dá qualquer garantia, representação, garantia ou compromisso, expressa ou implícita, em relação e não aceita nenhuma responsabilidade, responsabilidade ou dever de cuidado, a precisão, validade, pontualidade ou integridade de tais informações, Dados ou opinião ou que seja adequado para qualquer propósito específico ou uso ou que ele será livre de erros. Em particular, a BH-DG e suas respectivas afiliadas não passaram e não se responsabilizam pela exatidão ou integridade dos dados de desempenho ou outros conteúdos deste documento ou site ou quaisquer representações feitas neste documento. A BH-DG declina qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos diretos, indiretos, ou outros, incluindo perda de lucros, incorridos por você ou por terceiros que possam surgir de qualquer dependência deste documento ou site. Pessoal-chave David Gorton, CIO O Sr. Gorton é o CIO da BH-DG, que estabeleceu como joint venture com a Brevan Howard para prosseguir as estratégias de negociação sistemática a partir de outubro de 2010. O Sr. Gorton começou sua carreira comercial no banco da Química como um fabricante de mercado em títulos e acordos de taxa de juros (setembro de 1986, setembro de 1989). Em seguida, ele se juntou ao HSBC, tornando-se vice-presidente executivo e Chief Dealer nos EUA, onde foi responsável por toda a negociação de derivativos de taxa de juros, gerenciamento de balanço e negociação exclusiva de títulos públicos (outubro de 1989, junho de 1997). O Sr. Gorton mudou-se para a Chase Manhattan para se tornar o CIO de um fundo de investimento Chase e chefe de negociação proprietária para a divisão de Taxas Européias (julho de 1997 a agosto de 2002). Em agosto de 2002, ele deixou a JP Morgan para criar a London Diversified Fund Management LLP (LDFM), que é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e registrada na CFTC como Operadora de Pool de Mercadorias. O Sr. Gorton foi fundamental na formação e apoio do programa de negociação sistemática da LDFM (onde ele continua sendo sócio) e mais tarde BH-DG. O programa de negociação sistemática negociou ativamente sob sua supervisão desde maio de 2006 até à data. Iain Doran, COO O Sr. Doran é o Chief Operating Officer da BH-DG. O Sr. Doran iniciou sua carreira no Chemical Bank em 1986 como Gerente de Negócios para o negócio de câmbio e taxas. Durante sua carreira no Chemical Bank e, subseqüentemente, Chase Manhattan e JPMorgan, ele gerenciou uma ampla gama de projetos importantes, como a introdução do Euro, e estabeleceu uma série de novos negócios, como a corretora principal FX e o comércio eletrônico FX. Em 1994, desenvolveu o plano de negócios e a infra-estrutura legal operacional para o fundo de investimento da Chase, do qual David Gorton tornou-se CIO e influenciou a subseqüente spin-out da London Diversified Fund Management (LDFM) em 2002. O Sr. Doran foi então Apoiado como COO interino e CEO interino por dois investimentos da JPMorgan em empresas de comércio eletrônico. Em 2006, após 20 anos no banco, o Sr. Doran fez uma pausa na carreira antes de se juntar à LDFM no final de 2010 para supervisionar a criação da BH-DG e ajudar na implementação de mudanças estruturais relacionadas dentro do LDFM (onde ele continua sendo um parceiro ). Iain tornou-se Diretor de Operações da BH-DG em 2011, onde mantém a responsabilidade por todos os aspectos da gestão de negócios e é membro de vários comitês de investimento chave da BH-DG. O Sr. Doran é formado em Economia pela Leicester University. Valores Mobiliários oferecidos através do Equinox Group Distributors, LLC, Membro FINRA. 47 Hulfish Street, Suite 510, Princeton, NJ 08542 1.877.837.0600 Existem riscos substanciais e potenciais conflitos de interesse associados a programas de futuros gerenciados. O sucesso de um investimento nesse programa depende da capacidade de um consultor de comércio de commodities (CTA) identificar oportunidades de investimento rentáveis ​​e negociar com sucesso. A identificação de oportunidades comerciais atraentes é difícil, requer habilidade e envolve um grau significativo de incerteza. O alto grau de alavancagem, muitas vezes obtido na negociação de futuros, pode funcionar contra você, bem como para você, e pode levar a grandes perdas. Os retornos gerados a partir de uma negociação de CTAs, se houver, podem não compensá-lo adequadamente pelos riscos comerciais e financeiros que você assume. Você pode perder toda ou uma quantidade substancial de seu investimento. As contas de futuros gerenciadas podem estar sujeitas a encargos substanciais por taxas de administração e assessoria. Pode ser necessário que as contas sujeitas a esses encargos façam lucros comerciais substanciais para evitar o esgotamento ou o esgotamento de seus ativos. Os CTAs podem negociar mercados altamente ilíquidos, ou em mercados estrangeiros, e podem não conseguir fechar ou compensar as posições imediatamente após solicitação. Você pode ter exposição ao mercado mesmo após o CTA ter um pedido de encerramento ou liquidação. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS. HÁ RISCO DE PERDA. VOCÊ PODE PERDER O DINHEIRO EM UM PROGRAMA DE FUTUROS GERADOS. Copyright 2015, Equinox Fund Management. Todos os direitos reservados.